Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - US Equity HI (hedged)
LU0368557038 |
519.29
EUR
11.08.2025 |
519.29
EUR
11.08.2025 |
519.29
EUR
11.08.2025 |
+8.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity HN (hedged)
LU1683485848 |
204.74
EUR
11.08.2025 |
204.74
EUR
11.08.2025 |
204.74
EUR
11.08.2025 |
+8.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity HR (hedged)
LU2054208355 |
159.90
CHF
11.08.2025 |
159.90
CHF
11.08.2025 |
159.90
CHF
11.08.2025 |
+7.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity I
LU0278092605 |
577.35
USD
11.08.2025 |
577.35
USD
11.08.2025 |
577.35
USD
11.08.2025 |
+10.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity N
LU0897674072 |
439.38
USD
11.08.2025 |
439.38
USD
11.08.2025 |
439.38
USD
11.08.2025 |
+10.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity R
LU0420007790 |
906.68
USD
11.08.2025 |
906.68
USD
11.08.2025 |
906.68
USD
11.08.2025 |
+10.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Active Beta AI
LU1617166936 |
1'675.37
EUR
11.08.2025 |
1'675.37
EUR
11.08.2025 |
1'675.37
EUR
11.08.2025 |
+1.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Active Beta B
LU1936094579 |
105.80
EUR
11.08.2025 |
105.80
EUR
11.08.2025 |
105.80
EUR
11.08.2025 |
+1.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Active Beta H (hedged)
LU1936094736 |
97.53
CHF
11.08.2025 |
97.53
CHF
11.08.2025 |
97.53
CHF
11.08.2025 |
-0.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Active Beta HI (hedged)
LU1936094819 |
100.60
CHF
11.08.2025 |
100.60
CHF
11.08.2025 |
100.60
CHF
11.08.2025 |
+0.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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