ISIN | IE00BJRHVJ28 |
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Valorennummer | 47397470 |
Bloomberg Global ID | WEHYBDE ID |
Fondsname | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Euro High Yield Bond Fund EUR D AccU |
Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond High Yield MT EUR |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Anlageverwalter wird den Fonds aktiv verwalten und versuchen, den ICE Bank of America Euro High Yield Constrained Index (der „Index“) zu übertreffen, indem er vornehmlich in auf europäische Währungen lautende und weltweit begebene Schuldtitel investiert. Der Anlageansatz des Fonds basiert auf einer Kombination aus der Analyse des Kreditprofils einzelner hochverzinslicher Emittenten und makroökonomischem Research auf der Länderebene. Es werden Gesamtrenditen aus Erträgen und Kapitalwertsteigerung angestrebt. Der Fonds lautet auf Euro und die Mehrheit der gehaltenen Schuldtitel wird auf Euro lauten. Alle Engagements, die nicht auf Euro lauten, werden in der Regel gegenüber dem Euro abgesichert. Der Fonds wird auch überwiegend in Schuldtitel investieren, deren Kreditqualität nach Ansicht des Anlageverwalters schlechter als „Investment Grade“ ist. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 12.76 EUR | 02.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 12.76 EUR | 01.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 12.89 EUR | 28.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 11.84 EUR | 16.04.2024 |
NAV * | 12.76 EUR | 02.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 675'841'569 | |
Anteilsklassevermögen *** | 22'723'047 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.11% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.58% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
1 Monat | -1.01% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 Monate | +0.09% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 Monate | +1.74% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 Jahr | +7.07% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 Jahre | +20.43% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 Jahre | +15.20% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 Jahre | +42.54% |
02.04.2020 - 02.04.2025
02.04.2020 02.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Schatz Future Mar 25 | 21.57% | |
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Euro Bobl Future Mar 25 | 8.49% | |
France (Republic Of) 0% | 1.50% | |
France (Republic Of) 0% | 1.50% | |
France (Republic Of) 0% | 1.50% | |
CPUK Finance Limited 7.875% | 1.33% | |
ELO SA 3.25% | 1.25% | |
Boels Topholding Bv 5.75% | 1.18% | |
Allwyn Entertainment Financing (UK) PLC 7.25% | 1.18% | |
Barry Callebaut Services Nv 4.25% | 1.17% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 1.10% |
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Datum TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 1.10% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |