| ISIN | IE000UHQE4T3 |
|---|---|
| Valorennummer | 137258846 |
| Bloomberg Global ID | WEHYBCA ID |
| Fondsname | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Euro High Yield Bond Fund CHF N AccH |
| Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
| Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
| Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributor(en) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | Bond High Yield MT CHF |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | Der Anlageverwalter wird den Fonds aktiv verwalten und versuchen, den ICE Bank of America Euro High Yield Constrained Index (der „Index“) zu übertreffen, indem er vornehmlich in auf europäische Währungen lautende und weltweit begebene Schuldtitel investiert. Der Anlageansatz des Fonds basiert auf einer Kombination aus der Analyse des Kreditprofils einzelner hochverzinslicher Emittenten und makroökonomischem Research auf der Länderebene. Es werden Gesamtrenditen aus Erträgen und Kapitalwertsteigerung angestrebt. Der Fonds lautet auf Euro und die Mehrheit der gehaltenen Schuldtitel wird auf Euro lauten. Alle Engagements, die nicht auf Euro lauten, werden in der Regel gegenüber dem Euro abgesichert. Der Fonds wird auch überwiegend in Schuldtitel investieren, deren Kreditqualität nach Ansicht des Anlageverwalters schlechter als „Investment Grade“ ist. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 10.36 CHF | 20.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 10.37 CHF | 16.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 10.37 CHF | 15.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 9.75 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 10.36 CHF | 20.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 1'063'796'869 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 39'111'652 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.33% |
31.12.2025 - 20.01.2026
31.12.2025 20.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +0.41% |
22.12.2025 - 20.01.2026
22.12.2025 20.01.2026 |
| 3 Monate | +1.00% |
20.10.2025 - 20.01.2026
20.10.2025 20.01.2026 |
| 6 Monate | +1.38% |
21.07.2025 - 20.01.2026
21.07.2025 20.01.2026 |
| 1 Jahr | +3.58% |
21.01.2025 - 20.01.2026
21.01.2025 20.01.2026 |
| 2 Jahre | +3.59% |
22.11.2024 - 20.01.2026
22.11.2024 20.01.2026 |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Euro Schatz Future Dec 25 | 26.63% | |
|---|---|---|
| Euro Bobl Future Dec 25 | 4.90% | |
| Germany (Federal Republic Of) 0% | 2.02% | |
| Darling Global Finance Bv 4.5% | 1.57% | |
| CPI Property Group S.A. 4.75% | 1.50% | |
| Arena Luxembourg Finance S.a r.l. 4.55% | 1.46% | |
| alstria office REIT-AG 5.5% | 1.41% | |
| Eircom Finance Designated Activity Company 5% | 1.36% | |
| NJJ Continental Sa 4.5% | 1.35% | |
| Boels Topholding Bv 5.75% | 1.30% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.45% |
| Ongoing Charges *** | 0.65% |
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SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.05.2025 |