Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Enduring Assets Fund USD T AccU

Stammdaten

ISIN IE000XSTPMX7
Valorennummer 113485448
Bloomberg Global ID WEWEATU ID
Fondsname Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Enduring Assets Fund USD T AccU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator, Ltd.
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Anlageverwalter wird den Fonds aktiv verwalten, um das Ziel in erster Linie durch globale Investitionen in Unternehmen zu erreichen, die langlebige physische Vermögenswerte besitzen (wie Unternehmen in den Sektoren Versorgung, Transport, Energie, Immobilien und Industrie). Der Anlageverwalter wird sich bemühen, in Unternehmen zu investieren, von denen er annimmt, dass sie eine vorteilhafte Wettbewerbsposition besitzen. Dazu zählen beispielsweise Unternehmen in monopolistischen Branchen oder solche, die nicht-diskretionäre Produkte mit begrenztem Substitutionsrisiko herstellen und eine geringe Gewinnvolatilität aufweisen. Damit soll das Risiko eines Kapitalverlusts im Vergleich zu globalen Aktien in Zeiten von Marktstress gemindert werden. Es wird keine Branche formell aus dem Anlageuniversum ausgeschlossen. Der Fonds wird sich auf die einzelnen Unternehmen konzentrieren, die von Zeit zu Zeit von Branchen gehalten werden, wird aber voraussichtlich nach Ländern diversifiziert sein.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 12.45 USD 02.04.2025
Vorheriger Preis * 12.41 USD 01.04.2025
52 Wochen Hoch * 12.45 USD 02.04.2025
52 Wochen Tief * 9.80 USD 16.04.2024
NAV * 12.45 USD 02.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 555'834'368
Anteilsklassevermögen *** 7'314'778
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +11.35% 31.12.2024
02.04.2025
YTD-Performance (in CHF) +8.37% 31.12.2024
02.04.2025
1 Monat +5.45% 03.03.2025
02.04.2025
3 Monate +10.81% 02.01.2025
02.04.2025
6 Monate +5.63% 02.10.2024
02.04.2025
1 Jahr +22.10% 02.04.2024
02.04.2025
2 Jahre +32.05% 03.04.2023
02.04.2025
3 Jahre +19.66% 04.04.2022
02.04.2025
5 Jahre +24.48% 17.09.2021
02.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Williams Companies Inc 4.46%
Targa Resources Corp 4.33%
Aena SME SA 3.79%
Atmos Energy Corp 3.69%
WEC Energy Group Inc 3.67%
Sempra 3.64%
Engie SA 3.62%
Vinci SA 3.60%
American Electric Power Co Inc 3.59%
E.ON SE 3.45%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.10%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.10%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)