Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Enduring Assets Fund USD S AccU

Stammdaten

ISIN IE00BH3VJF63
Valorennummer 47312315
Bloomberg Global ID WEEASUA ID
Fondsname Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Enduring Assets Fund USD S AccU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator, Ltd.
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to achieve the objective primarily through global investment in companies that own long-lived physical assets (such as companies in the utility, transportation, energy, real estate, and industrial sectors). The Investment Manager will seek to invest in companies which it believes possess an advantaged competitive position, such as companies in monopolistic industries or that have products that are non-discretionary with limited substitution risk, and that exhibit low levels of earnings volatility in order to mitigate against the risk of losing capital relative to global equities in periods of market stress.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 14.38 USD 01.11.2024
Vorheriger Preis * 14.49 USD 31.10.2024
52 Wochen Hoch * 14.87 USD 16.10.2024
52 Wochen Tief * 11.45 USD 08.11.2023
NAV * 14.38 USD 01.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 545'122'996
Anteilsklassevermögen *** 103'787'305
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +16.50% 29.12.2023
01.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +19.92% 29.12.2023
01.11.2024
1 Monat -2.59% 01.10.2024
01.11.2024
3 Monate +4.33% 01.08.2024
01.11.2024
6 Monate +11.96% 02.05.2024
01.11.2024
1 Jahr +27.26% 01.11.2023
01.11.2024
2 Jahre +28.38% 01.11.2022
01.11.2024
3 Jahre +10.61% 01.11.2021
01.11.2024
5 Jahre +32.35% 01.11.2019
01.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Sempra 4.27%
Aena SME SA 3.94%
National Grid PLC 3.87%
Vinci SA 3.65%
Williams Companies Inc 3.58%
Engie SA 3.49%
Edison International 3.44%
American Electric Power Co Inc 3.37%
Atmos Energy Corp 3.36%
Iberdrola SA 3.34%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.80%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.80%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)