Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Enduring Assets Fund USD N AccU

Stammdaten

ISIN IE00BH3VJG70
Valorennummer 47227425
Bloomberg Global ID WMEATNA ID
Fondsname Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Enduring Assets Fund USD N AccU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator, Ltd.
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Anlageverwalter wird den Fonds aktiv verwalten, um das Ziel in erster Linie durch globale Investitionen in Unternehmen zu erreichen, die langlebige physische Vermögenswerte besitzen (wie Unternehmen in den Sektoren Versorgung, Transport, Energie, Immobilien und Industrie). Der Anlageverwalter wird sich bemühen, in Unternehmen zu investieren, von denen er annimmt, dass sie eine vorteilhafte Wettbewerbsposition besitzen. Dazu zählen beispielsweise Unternehmen in monopolistischen Branchen oder solche, die nicht-diskretionäre Produkte mit begrenztem Substitutionsrisiko herstellen und eine geringe Gewinnvolatilität aufweisen. Damit soll das Risiko eines Kapitalverlusts im Vergleich zu globalen Aktien in Zeiten von Marktstress gemindert werden. Es wird keine Branche formell aus dem Anlageuniversum ausgeschlossen. Der Fonds wird sich auf die einzelnen Unternehmen konzentrieren, die von Zeit zu Zeit von Branchen gehalten werden, wird aber voraussichtlich nach Ländern diversifiziert sein.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 13.81 USD 23.12.2024
Vorheriger Preis * 13.75 USD 20.12.2024
52 Wochen Hoch * 14.85 USD 29.11.2024
52 Wochen Tief * 11.75 USD 13.02.2024
NAV * 13.81 USD 23.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 556'930'552
Anteilsklassevermögen *** 6'099'141
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +12.66% 29.12.2023
23.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +20.31% 29.12.2023
23.12.2024
1 Monat -5.94% 25.11.2024
23.12.2024
3 Monate -5.75% 23.09.2024
23.12.2024
6 Monate +6.60% 24.06.2024
23.12.2024
1 Jahr +12.91% 27.12.2023
23.12.2024
2 Jahre +17.41% 28.12.2022
23.12.2024
3 Jahre +8.32% 23.12.2021
23.12.2024
5 Jahre +24.96% 23.12.2019
23.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Sempra 4.31%
Williams Companies Inc 4.08%
Aena SME SA 4.00%
Targa Resources Corp 3.64%
National Grid PLC 3.58%
Vinci SA 3.53%
Engie SA 3.43%
Atmos Energy Corp 3.42%
Edison International 3.31%
American Electric Power Co Inc 3.30%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 0.95%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.95%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)