Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade HN (hedged)
LU2424536899 |
119.21
EUR
07.10.2025 |
119.21
EUR
07.10.2025 |
119.21
EUR
07.10.2025 |
+7.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade HR (hedged)
LU2424536543 |
112.50
CHF
07.10.2025 |
112.50
CHF
07.10.2025 |
112.50
CHF
07.10.2025 |
+5.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade I
LU2400051400 |
127.94
USD
07.10.2025 |
127.94
USD
07.10.2025 |
127.94
USD
07.10.2025 |
+9.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade N
LU2424537434 |
128.08
USD
07.10.2025 |
128.08
USD
07.10.2025 |
128.08
USD
07.10.2025 |
+9.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade R
LU2424538598 |
129.37
USD
07.10.2025 |
129.37
USD
07.10.2025 |
129.37
USD
07.10.2025 |
+9.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond A
LU0153585566 |
101.76
EUR
07.10.2025 |
101.76
EUR
07.10.2025 |
101.76
EUR
07.10.2025 |
+2.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond AI
LU1258889689 |
96.97
EUR
07.10.2025 |
96.97
EUR
07.10.2025 |
96.97
EUR
07.10.2025 |
+2.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond AN
LU1683480963 |
92.01
EUR
07.10.2025 |
92.01
EUR
07.10.2025 |
92.01
EUR
07.10.2025 |
+2.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond B
LU0153585723 |
183.49
EUR
07.10.2025 |
183.49
EUR
07.10.2025 |
183.49
EUR
07.10.2025 |
+2.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond C
LU0153585996 |
219.59
EUR
07.10.2025 |
219.59
EUR
07.10.2025 |
219.59
EUR
07.10.2025 |
+2.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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