Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund I Impact
LU2579896403 |
121.01
CHF
30.06.2025 |
121.01
CHF
30.06.2025 |
121.01
CHF
30.06.2025 |
-1.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund N
LU2001710396 |
234.53
EUR
30.06.2025 |
234.53
EUR
30.06.2025 |
234.53
EUR
30.06.2025 |
-0.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund R1
LU0319773478 |
324.62
EUR
30.06.2025 |
324.62
EUR
30.06.2025 |
324.62
EUR
30.06.2025 |
-1.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund R1 H
LU1143080999 |
217.60
USD
30.06.2025 |
217.60
USD
30.06.2025 |
217.60
USD
30.06.2025 |
-0.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund R1 H
LU0866520306 |
250.46
CHF
30.06.2025 |
250.46
CHF
30.06.2025 |
250.46
CHF
30.06.2025 |
-2.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund W
LU0319773635 |
374.83
EUR
30.06.2025 |
374.83
EUR
30.06.2025 |
374.83
EUR
30.06.2025 |
-0.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund W H
LU1143081534 |
236.67
USD
30.06.2025 |
236.67
USD
30.06.2025 |
236.67
USD
30.06.2025 |
+0.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund W H
LU0866532574 |
276.69
CHF
30.06.2025 |
276.69
CHF
30.06.2025 |
276.69
CHF
30.06.2025 |
-1.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced CHF F
LU1821895882 |
113.76
CHF
30.06.2025 |
113.76
CHF
30.06.2025 |
113.76
CHF
30.06.2025 |
-1.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR F
LU1821896260 |
127.89
EUR
30.06.2025 |
127.89
EUR
30.06.2025 |
127.89
EUR
30.06.2025 |
-0.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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