Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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US Large Cap Growth Equity Fund Ih EUR
LU1319833957 |
33.18
EUR
16.01.2025 |
-0.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US Large Cap Growth Equity Fund Q
LU0860350577 |
65.85
USD
16.01.2025 |
+0.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US Large Cap Growth Equity Fund Q GBP
LU1028171848 |
64.32
GBP
16.01.2025 |
+2.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US Large Cap Value Equity Fund A
LU0133099654 |
50.39
USD
16.01.2025 |
+2.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US Large Cap Value Equity Fund I
LU0133100338 |
49.63
USD
16.01.2025 |
+2.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US Large Cap Value Equity Fund Q
LU0885324813 |
29.56
USD
16.01.2025 |
+2.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US Large Cap Value Equity Fund Q GBP
LU1028172226 |
32.83
GBP
16.01.2025 |
+4.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US New Technology Fund Klasse 1
CH0012266091 |
376.32
USD
15.01.2025 |
+0.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US New Technology Fund Klasse A
CH1230759651 |
245.92
USD
15.01.2025 |
+0.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US Next Technology Fund A
CH1345003367 |
231.15
USD
15.01.2025 |
-0.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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