VIA AM SICAV - VIA Ladder Premium Fund Private EUR

Stammdaten

ISIN LU2495830650
Valorennummer
Bloomberg Global ID PVIAPRT LX
Fondsname VIA AM SICAV - VIA Ladder Premium Fund Private EUR
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited Telefon: +44 1481 722322
E-Mail: info@ericsturdza.com
Web: www.ericsturdza.com
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) Banque Eric Sturdza SA
Geneve E.I. Sturdza Strategic Management Limited
St Peter Port - Guernsey GY1 1GX
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Flexible EUR
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to benefit from the performance of the financial markets by balancing investments in global equities and bonds. The Sub-Fund's asset allocation is managed systematically and actively by the Investment Manager, mainly through UCITS and in particular UCITS-eligible ETFs. The quantitative objective of the Sub-Fund is to outperform the synthetic Benchmark composed of 50% MSCI World Net TR USD Index (Bloomberg code NDDUWI Index) and of 50% Bloomberg Global Agg Treasuries Total Return Index Value Unhedged USD (Bloomberg code LGTRTRUU Index) (the “Benchmark”).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'075.91 EUR 05.06.2025
Vorheriger Preis * 1'076.03 EUR 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 1'086.64 EUR 18.02.2025
52 Wochen Tief * 999.33 EUR 08.04.2025
NAV * 1'075.91 EUR 05.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 1'074.30 EUR 05.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 28'323'160
Anteilsklassevermögen *** 1'111'967
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.24% 31.12.2024
05.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.06% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat +2.00% 06.05.2025
05.06.2025
3 Monate +0.83% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate -0.22% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +4.99% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +7.24% 22.02.2024
05.06.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER *** 1.75%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.45%
Ongoing Charges *** 1.73%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)