VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid USD Super Institutional

Stammdaten

ISIN LU1369534430
Valorennummer 31955633
Bloomberg Global ID VABRSIU LX
Fondsname VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid USD Super Institutional
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited Telefon: +44 1481 722322
E-Mail: info@ericsturdza.com
Web: www.ericsturdza.com
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) Banque Eric Sturdza SA
Geneve E.I. Sturdza Strategic Management Limited
St Peter Port - Guernsey GY1 1GX
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie Multi-Strategy ARIS
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie *** The general objective of the Sub-Fund is to increase the value of its assets over the medium term, through the use of systematic investment strategies across different asset classes. The quantitative objective of the Sub-Fund is to outperform the rolling three (3) months Euribor rate (Bloomberg code HVB3MRE Index) (the “Benchmark”) or its equivalent in the Reference Currency of each Share Class.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'224.88 USD 28.03.2025
Vorheriger Preis * 1'226.61 USD 27.03.2025
52 Wochen Hoch * 1'228.70 USD 25.03.2025
52 Wochen Tief * 1'146.59 USD 05.08.2024
NAV * 1'224.88 USD 28.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 1'219.98 USD 28.03.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 36'317'883
Anteilsklassevermögen *** 1'223
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.68% 31.12.2024
28.03.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.33% 31.12.2024
28.03.2025
1 Monat +0.14% 28.02.2025
28.03.2025
3 Monate +1.75% 30.12.2024
28.03.2025
6 Monate +3.94% 30.09.2024
28.03.2025
1 Jahr +4.96% 28.03.2024
28.03.2025
2 Jahre +14.37% 28.03.2023
28.03.2025
3 Jahre +14.13% 28.03.2022
28.03.2025
5 Jahre +31.46% 30.03.2020
28.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

VIA Smart-Equity US X USD Acc 16.68%
VIA Smart-Equity Europe X EUR Acc 8.11%
VIA Smart-Equity World X USD Acc 7.03%
Amundi Euro Overnight Return ETF Acc 1.81%
Atradius Finance BV 1.50%
Stena International SA 1.14%
Nexans SA 1.12%
Volksbank Wien AG 5.192% 1.12%
Banque Federative du Credit Mutuel 1.11%
Getlink SE 1.10%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.67%
Ongoing Charges *** 0.93%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)