ISIN | LU2495831542 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid Y EUR |
Fondsanbieter |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Telefon: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
Fondsanbieter | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
Banque Eric Sturdza SA Geneve E.I. Sturdza Strategic Management Limited St Peter Port - Guernsey GY1 1GX |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | Multi-Strategy ARIS |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'047.39 EUR | 01.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'049.66 EUR | 31.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'049.66 EUR | 31.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 978.80 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 1'047.39 EUR | 01.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 1'043.20 EUR | 01.08.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.38% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.49% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
1 Monat | +0.72% |
01.07.2025 - 01.08.2025
01.07.2025 01.08.2025 |
3 Monate | +2.27% |
02.05.2025 - 01.08.2025
02.05.2025 01.08.2025 |
6 Monate | +1.19% |
03.02.2025 - 01.08.2025
03.02.2025 01.08.2025 |
1 Jahr | +4.37% |
01.08.2024 - 01.08.2025
01.08.2024 01.08.2025 |
2 Jahre | +4.25% |
24.07.2024 - 01.08.2025
24.07.2024 01.08.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |