ISIN | LU2495830148 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | VIAPREC LX |
Fondsname | VIA AM SICAV - VIA Ladder Premium Fund Private A EUR |
Fondsanbieter |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Telefon: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
Fondsanbieter | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
Banque Eric Sturdza SA Geneve E.I. Sturdza Strategic Management Limited St Peter Port - Guernsey GY1 1GX |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Flexible EUR |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Sub-Fund is to benefit from the performance of the financial markets by balancing investments in global equities and bonds. The Sub-Fund's asset allocation is managed systematically and actively by the Investment Manager, mainly through UCITS and in particular UCITS-eligible ETFs. The quantitative objective of the Sub-Fund is to outperform the synthetic Benchmark composed of 50% MSCI World Net TR USD Index (Bloomberg code NDDUWI Index) and of 50% Bloomberg Global Agg Treasuries Total Return Index Value Unhedged USD (Bloomberg code LGTRTRUU Index) (the “Benchmark”). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'056.73 EUR | 28.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'062.59 EUR | 27.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'088.56 EUR | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 995.05 EUR | 19.04.2024 |
NAV * | 1'056.73 EUR | 28.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 1'055.14 EUR | 28.03.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 28'504'556 | |
Anteilsklassevermögen *** | 6'731'714 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.68% |
31.12.2024 - 28.03.2025
31.12.2024 28.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.29% |
31.12.2024 - 28.03.2025
31.12.2024 28.03.2025 |
1 Monat | -2.33% |
28.02.2025 - 28.03.2025
28.02.2025 28.03.2025 |
3 Monate | -0.61% |
30.12.2024 - 28.03.2025
30.12.2024 28.03.2025 |
6 Monate | +0.12% |
30.09.2024 - 28.03.2025
30.09.2024 28.03.2025 |
1 Jahr | +3.56% |
28.03.2024 - 28.03.2025
28.03.2024 28.03.2025 |
2 Jahre | +5.32% |
22.02.2024 - 28.03.2025
22.02.2024 28.03.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.38% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |