VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid EUR X

Stammdaten

ISIN LU1369533895
Valorennummer 31965754
Bloomberg Global ID VIABXEU LX
Fondsname VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid EUR X
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited Telefon: +44 1481 722322
E-Mail: info@ericsturdza.com
Web: www.ericsturdza.com
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) Banque Eric Sturdza SA
Geneve E.I. Sturdza Strategic Management Limited
St Peter Port - Guernsey GY1 1GX
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie Multi-Strategy ARIS
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The general objective of the Sub-Fund is to increase the value of its assets over the medium term, through the use of systematic investment strategies across different asset classes. The quantitative objective of the Sub-Fund is to outperform the rolling three (3) months Euribor rate (Bloomberg code HVB3MRE Index) (the “Benchmark”) or its equivalent in the Reference Currency of each Share Class.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'163.72 EUR 28.03.2025
Vorheriger Preis * 1'165.32 EUR 27.03.2025
52 Wochen Hoch * 1'168.11 EUR 10.02.2025
52 Wochen Tief * 1'095.39 EUR 05.08.2024
NAV * 1'163.72 EUR 28.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 1'159.07 EUR 28.03.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 34'921'097
Anteilsklassevermögen *** 274'421
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.47% 31.12.2024
28.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +3.48% 31.12.2024
28.03.2025
1 Monat +0.08% 28.02.2025
28.03.2025
3 Monate +1.55% 30.12.2024
28.03.2025
6 Monate +3.56% 30.09.2024
28.03.2025
1 Jahr +4.07% 28.03.2024
28.03.2025
2 Jahre +6.13% 22.02.2024
28.03.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

VIA Smart-Equity US X USD Acc 16.68%
VIA Smart-Equity Europe X EUR Acc 8.11%
VIA Smart-Equity World X USD Acc 7.03%
Amundi Euro Overnight Return ETF Acc 1.81%
Atradius Finance BV 1.50%
Stena International SA 1.14%
Nexans SA 1.12%
Volksbank Wien AG 5.192% 1.12%
Banque Federative du Credit Mutuel 1.11%
Getlink SE 1.10%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.30%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)