Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD) (EUR hedged) K-1-acc
LU1622991401 |
3'375'140.94
EUR
24.04.2025 |
3'375'140.94
EUR
24.04.2025 |
3'375'140.94
EUR
24.04.2025 |
-6.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD) (EUR hedged) P-acc
LU1599188403 |
110.05
EUR
24.04.2025 |
110.05
EUR
24.04.2025 |
110.05
EUR
24.04.2025 |
-6.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1599188585 |
117.79
EUR
24.04.2025 |
117.79
EUR
24.04.2025 |
117.79
EUR
24.04.2025 |
-6.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD) (GBP hedged) P-acc
LU1616912678 |
118.92
GBP
24.04.2025 |
118.92
GBP
24.04.2025 |
118.92
GBP
24.04.2025 |
-6.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD) (GBP hedged) Q-acc
LU1616912751 |
124.96
GBP
24.04.2025 |
124.96
GBP
24.04.2025 |
124.96
GBP
24.04.2025 |
-6.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD) (SGD hedged) P-acc
LU1599188668 |
121.19
SGD
24.04.2025 |
121.19
SGD
24.04.2025 |
121.19
SGD
24.04.2025 |
-6.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD) K-1-acc
LU1622991310 |
6'679'381.38
USD
24.04.2025 |
6'679'381.38
USD
24.04.2025 |
6'679'381.38
USD
24.04.2025 |
-6.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD) P-4%-mdist
LU1599188155 |
94.67
USD
24.04.2025 |
94.67
USD
24.04.2025 |
94.67
USD
24.04.2025 |
-6.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD) P-acc
LU1599187934 |
129.08
USD
24.04.2025 |
129.08
USD
24.04.2025 |
129.08
USD
24.04.2025 |
-6.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD) Q-4%-mdist
LU1898250995 |
100.67
USD
24.04.2025 |
100.67
USD
24.04.2025 |
100.67
USD
24.04.2025 |
-6.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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