Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Carmignac Portfolio - Sécurité FW CHF Acc Hdg
LU0992625086 |
107.54
CHF
22.08.2025 |
+0.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carmignac Portfolio - Sécurité FW EUR Acc
LU0992624949 |
120.04
EUR
22.08.2025 |
+2.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carmignac S.A. SICAV - PART II UCI - Private Evergreen A EUR Acc
LU2799473124 |
125.09
EUR
31.07.2025 |
+0.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carmignac S.A. SICAV - PART II UCI - Private Evergreen F EUR Acc
LU2799473397 |
125.98
EUR
31.07.2025 |
+0.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carmignac Sécurité AW EUR Acc
FR0010149120 |
1'916.67
EUR
25.08.2025 |
+2.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carmignac Sécurité AW EUR Ydis
FR0011269083 |
98.98
EUR
25.08.2025 |
+2.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cassiopeia UCITS A
IE00BWXT8475 |
112.60
CHF
21.08.2025 |
-0.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cassiopeia UCITS B
IE00BWXT8582 |
142.16
USD
21.08.2025 |
+1.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cassiopeia UCITS C
IE00BWXT8699 |
121.45
EUR
21.08.2025 |
+0.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cassiopeia UCITS D
IE00BD96WM56 |
124.73
GBP
21.08.2025 |
+1.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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