Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Small & Mid Index NSL U-X-acc
CH0302290181 |
123'472.47
CHF
30.06.2025 |
123'472.47
CHF
30.06.2025 |
123'472.47
CHF
30.06.2025 |
+10.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities UK Index NSL (GBP) I-X-acc
CH1216998422 |
1'244.19
GBP
30.06.2025 |
1'244.19
GBP
30.06.2025 |
1'244.19
GBP
30.06.2025 |
+9.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities UK Index NSL I-X-acc
CH0566509102 |
1'610.37
CHF
30.06.2025 |
1'610.37
CHF
30.06.2025 |
1'610.37
CHF
30.06.2025 |
+4.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities UK Index NSL U-X-acc
CH0566509128 |
134'525.37
CHF
30.06.2025 |
134'525.37
CHF
30.06.2025 |
134'525.37
CHF
30.06.2025 |
+4.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities USA Index NSL I-X-acc
CH0189185405 |
3'936.04
CHF
30.06.2025 |
3'936.04
CHF
30.06.2025 |
3'936.04
CHF
30.06.2025 |
-6.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities USA Index NSL U-X-acc
CH0189332304 |
406'225.85
CHF
30.06.2025 |
406'225.85
CHF
30.06.2025 |
406'225.85
CHF
30.06.2025 |
-6.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Global Aggregate Bonds Passive (CHF hedged) II I-A-acc
CH0121800749 |
905.80
CHF
30.06.2025 |
905.80
CHF
30.06.2025 |
905.80
CHF
30.06.2025 |
+0.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Global Aggregate Bonds Passive (CHF hedged) II I-A2-acc
CH0121800764 |
865.57
CHF
30.06.2025 |
865.57
CHF
30.06.2025 |
865.57
CHF
30.06.2025 |
+0.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Global Aggregate Bonds Passive (CHF hedged) II I-A3-acc
CH0121800798 |
881.39
CHF
30.06.2025 |
881.39
CHF
30.06.2025 |
881.39
CHF
30.06.2025 |
+0.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Global Aggregate Bonds Passive (CHF hedged) II I-B-acc
CH0121800822 |
922.29
CHF
30.06.2025 |
922.29
CHF
30.06.2025 |
922.29
CHF
30.06.2025 |
+0.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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