Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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State Street Europe Value Spotlight Fund P
LU0892045856 |
19.69
EUR
24.07.2025 |
+12.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State Street Eurozone Value Spotlight Fund B
LU0892046409 |
29.76
EUR
24.07.2025 |
+14.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State Street Eurozone Value Spotlight Fund I
LU0892046318 |
24.50
EUR
24.07.2025 |
+13.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State Street Eurozone Value Spotlight Fund P
LU0892046235 |
23.92
EUR
24.07.2025 |
+13.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State Street Flexible Asset Allocation Plus Fund I
LU1112178154 |
13.74
EUR
24.07.2025 |
+1.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State Street Flexible Asset Allocation Plus Fund P
LU1112178071 |
12.99
EUR
24.07.2025 |
+1.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State Street GBP Liquidity LVNAV Fund Z
IE00B44TL854 |
1.00
GBP
25.07.2025 |
0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State Street GBP Liquidity LVNAV Fund Z Acc
IE00B4QXXG75 |
13.29
GBP
25.07.2025 |
+2.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State Street Global Climate Transition Equity Fund I USD
LU2778288121 |
12.04
USD
24.07.2025 |
+13.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State Street Global Emerging Markets Screened Index Equity Fund I
LU1159235958 |
19.74
USD
24.07.2025 |
+19.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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