ISIN | CH1440191497 |
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Valorennummer | 144019149 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | smartF® - Equity Switzerland Enhanced SX |
Fondsanbieter |
WINVEST ASSET MANAGEMENT AG
Gewerbestrasse 6 6330 Cham Schweiz Telefon: +41 41 630 11 27 Web: https://www.winvestam.ch/ |
Fondsanbieter | WINVEST ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Equity Switzerland Enhanced besteht vorwiegend darin, durch Anlagen in Aktien einen langfristigen Kapitalzuwachs zu generieren. Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens 80% des Fondsvermögens in Beteiligungswertpapiere und -rechte, wie Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile und Partizipationsscheine, von Unternehmen, deren Aktien an Schweizer Börsen kotiert oder an anderen regulierten, anerkannten und öffentlich zugänglichen Schweizer Märkten gehandelt werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 102.82 CHF | 28.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 102.81 CHF | 27.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 103.78 CHF | 20.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 97.97 CHF | 19.06.2025 |
NAV * | 102.82 CHF | 28.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 27'361'392 | |
Anteilsklassevermögen *** | 5'036'059 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | - | - |
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1 Monat | +1.61% |
28.07.2025 - 28.08.2025
28.07.2025 28.08.2025 |
3 Monate | +2.24% |
28.05.2025 - 28.08.2025
28.05.2025 28.08.2025 |
6 Monate | +2.82% |
14.05.2025 - 28.08.2025
14.05.2025 28.08.2025 |
1 Jahr | - | - |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 8.33% | |
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Roche Holding AG | 8.28% | |
Nestle SA | 7.32% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.57% | |
Swiss Re AG | 5.40% | |
Partners Group Holding AG | 4.20% | |
Logitech International SA | 3.91% | |
Swiss Life Holding AG | 3.87% | |
UBS Group AG Registered Shares | 3.86% | |
Belimo Holding AG | 3.81% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |