smartF® - Equity Switzerland Enhanced ZX

Stammdaten

ISIN CH1400021031
Valorennummer 140002103
Bloomberg Global ID
Fondsname smartF® - Equity Switzerland Enhanced ZX
Fondsanbieter WINVEST ASSET MANAGEMENT AG Gewerbestrasse 6
6330 Cham
Schweiz
Telefon: +41 41 630 11 27
Web: https://www.winvestam.ch/
Fondsanbieter WINVEST ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Equity Switzerland Enhanced besteht vorwiegend darin, durch Anlagen in Aktien einen langfristigen Kapitalzuwachs zu generieren. Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens 80% des Fondsvermögens in Beteiligungswertpapiere und -rechte, wie Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile und Partizipationsscheine, von Unternehmen, deren Aktien an Schweizer Börsen kotiert oder an anderen regulierten, anerkannten und öffentlich zugänglichen Schweizer Märkten gehandelt werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 115.35 CHF 07.08.2025
Vorheriger Preis * 113.96 CHF 06.08.2025
52 Wochen Hoch * 115.49 CHF 23.07.2025
52 Wochen Tief * 96.89 CHF 09.04.2025
NAV * 115.35 CHF 07.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 27'361'392
Anteilsklassevermögen *** 1'574'849
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +13.65% 31.12.2024
07.08.2025
1 Monat +2.35% 07.07.2025
07.08.2025
3 Monate +3.15% 07.05.2025
07.08.2025
6 Monate +6.14% 07.02.2025
07.08.2025
1 Jahr +15.35% 20.12.2024
07.08.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)