| ISIN | CH1400021015 |
|---|---|
| Valorennummer | 140002101 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | smartF® - Equity Switzerland Enhanced I |
| Fondsanbieter |
WINVEST ASSET MANAGEMENT AG
Gewerbestrasse 6 6330 Cham Schweiz Telefon: +41 41 630 11 27 Web: https://www.winvestam.ch/ |
| Fondsanbieter | WINVEST ASSET MANAGEMENT AG |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Equity Switzerland Enhanced besteht vorwiegend darin, durch Anlagen in Aktien einen langfristigen Kapitalzuwachs zu generieren. Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens 80% des Fondsvermögens in Beteiligungswertpapiere und -rechte, wie Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile und Partizipationsscheine, von Unternehmen, deren Aktien an Schweizer Börsen kotiert oder an anderen regulierten, anerkannten und öffentlich zugänglichen Schweizer Märkten gehandelt werden. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 115.00 CHF | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 114.45 CHF | 19.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 118.25 CHF | 12.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 96.60 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 115.00 CHF | 20.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 53'474'547 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 21'267'453 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +13.33% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | -0.33% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 Monate | -1.40% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 Monate | +0.34% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 Jahr | +15.00% |
20.12.2024 - 20.11.2025
20.12.2024 20.11.2025 |
| 2 Jahre | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nestle SA | 9.21% | |
|---|---|---|
| Novartis AG Registered Shares | 8.84% | |
| Roche Holding AG | 8.50% | |
| Zurich Insurance Group AG | 5.69% | |
| Swiss Re AG | 5.46% | |
| Swiss Life Holding AG | 4.05% | |
| Logitech International SA | 3.92% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 3.84% | |
| Partners Group Holding AG | 3.62% | |
| Belimo Holding AG | 3.45% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.40% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |