ISIN | CH1400021015 |
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Valorennummer | 140002101 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | smartF® - Equity Switzerland Enhanced I |
Fondsanbieter |
WINVEST ASSET MANAGEMENT AG
Gewerbestrasse 6 6330 Cham Schweiz Telefon: +41 41 630 11 27 Web: https://www.winvestam.ch/ |
Fondsanbieter | WINVEST ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Equity Switzerland Enhanced besteht vorwiegend darin, durch Anlagen in Aktien einen langfristigen Kapitalzuwachs zu generieren. Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens 80% des Fondsvermögens in Beteiligungswertpapiere und -rechte, wie Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile und Partizipationsscheine, von Unternehmen, deren Aktien an Schweizer Börsen kotiert oder an anderen regulierten, anerkannten und öffentlich zugänglichen Schweizer Märkten gehandelt werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 113.30 CHF | 03.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 113.53 CHF | 02.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 114.66 CHF | 21.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 96.60 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 113.30 CHF | 03.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 26'956'267 | |
Anteilsklassevermögen *** | 20'162'451 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +11.66% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
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1 Monat | +1.22% |
05.05.2025 - 03.06.2025
05.05.2025 03.06.2025 |
3 Monate | +0.85% |
03.03.2025 - 03.06.2025
03.03.2025 03.06.2025 |
6 Monate | +13.30% |
20.12.2024 - 03.06.2025
20.12.2024 03.06.2025 |
1 Jahr | - | - |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |