smartF® - Equity Switzerland Enhanced B

Stammdaten

ISIN CH1440191489
Valorennummer 144019148
Bloomberg Global ID
Fondsname smartF® - Equity Switzerland Enhanced B
Fondsanbieter WINVEST ASSET MANAGEMENT AG Gewerbestrasse 6
6330 Cham
Schweiz
Telefon: +41 41 630 11 27
Web: https://www.winvestam.ch/
Fondsanbieter WINVEST ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Equity Switzerland Enhanced besteht vorwiegend darin, durch Anlagen in Aktien einen langfristigen Kapitalzuwachs zu generieren. Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens 80% des Fondsvermögens in Beteiligungswertpapiere und -rechte, wie Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile und Partizipationsscheine, von Unternehmen, deren Aktien an Schweizer Börsen kotiert oder an anderen regulierten, anerkannten und öffentlich zugänglichen Schweizer Märkten gehandelt werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 103.96 CHF 09.10.2025
Vorheriger Preis * 104.06 CHF 08.10.2025
52 Wochen Hoch * 104.07 CHF 06.10.2025
52 Wochen Tief * 97.94 CHF 19.06.2025
NAV * 103.96 CHF 09.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 51'767'920
Anteilsklassevermögen *** 493'331
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
1 Monat +1.74% 09.09.2025
09.10.2025
3 Monate +3.92% 09.07.2025
09.10.2025
6 Monate +3.96% 14.05.2025
09.10.2025
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Novartis AG Registered Shares 8.99%
Nestle SA 8.82%
Roche Holding AG 8.59%
Zurich Insurance Group AG 5.81%
Swiss Re AG 5.52%
UBS Group AG Registered Shares 4.09%
Swiss Life Holding AG 4.00%
Partners Group Holding AG 3.83%
Logitech International SA 3.55%
Geberit AG 3.51%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)