ISIN | CH1440191489 |
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Valorennummer | 144019148 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | smartF® - Equity Switzerland Enhanced B |
Fondsanbieter |
WINVEST ASSET MANAGEMENT AG
Gewerbestrasse 6 6330 Cham Schweiz Telefon: +41 41 630 11 27 Web: https://www.winvestam.ch/ |
Fondsanbieter | WINVEST ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Equity Switzerland Enhanced besteht vorwiegend darin, durch Anlagen in Aktien einen langfristigen Kapitalzuwachs zu generieren. Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens 80% des Fondsvermögens in Beteiligungswertpapiere und -rechte, wie Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile und Partizipationsscheine, von Unternehmen, deren Aktien an Schweizer Börsen kotiert oder an anderen regulierten, anerkannten und öffentlich zugänglichen Schweizer Märkten gehandelt werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 103.96 CHF | 09.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 104.06 CHF | 08.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 104.07 CHF | 06.10.2025 |
52 Wochen Tief * | 97.94 CHF | 19.06.2025 |
NAV * | 103.96 CHF | 09.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 51'767'920 | |
Anteilsklassevermögen *** | 493'331 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | - | - |
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1 Monat | +1.74% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 Monate | +3.92% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 Monate | +3.96% |
14.05.2025 - 09.10.2025
14.05.2025 09.10.2025 |
1 Jahr | - | - |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 8.99% | |
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Nestle SA | 8.82% | |
Roche Holding AG | 8.59% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.81% | |
Swiss Re AG | 5.52% | |
UBS Group AG Registered Shares | 4.09% | |
Swiss Life Holding AG | 4.00% | |
Partners Group Holding AG | 3.83% | |
Logitech International SA | 3.55% | |
Geberit AG | 3.51% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |