Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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StarCapital Multi Income A
LU0256567925 |
166.39
EUR
17.09.2025 |
171.38
EUR
17.09.2025 |
166.39
EUR
17.09.2025 |
+3.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
StarCapital Multi Income I
LU0340592095 |
1'830.84
EUR
17.09.2025 |
1'885.77
EUR
17.09.2025 |
1'830.84
EUR
17.09.2025 |
+3.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
StarCapital Multi Income R
LU0954219464 |
110.64
EUR
17.09.2025 |
113.96
EUR
17.09.2025 |
110.64
EUR
17.09.2025 |
+3.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State Street Asia Pacific Value Spotlight Fund I
LU1159224911 |
23.66
USD
17.09.2025 |
+25.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State Street Climate Transition US Corporate Bond Beta Fund I EUR Hedged
LU2345313790 |
9.14
EUR
17.09.2025 |
+5.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State Street Climate Transition World Equity Beta Fund I
LU2199568788 |
14.57
USD
17.09.2025 |
+14.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State Street Emerging Markets Hard Currency Government Bond Index Fund A GBP
LU2793217741 |
10.74
GBP
17.09.2025 |
+2.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State Street Emerging Markets Hard Currency Government Bond Index Fund I GBP
LU2778289871 |
10.24
GBP
17.09.2025 |
+2.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State Street Emerging Markets Small Cap Screened Equity Fund I EUR
LU1712001053 |
19.03
EUR
17.09.2025 |
+1.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State Street Emerging Markets Tilted Hard Currency Government Bond Index Fund I
LU2499840945 |
11.71
USD
17.09.2025 |
+10.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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