ISIN | CH0380362670 |
---|---|
Valorennummer | 38036267 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SK Enhanced Fund Fixed Income V1 |
Fondsanbieter |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 75 01 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert mindestens 65% des Vermögens des Teilvermögen: direkt in Forderungswertpapiere oder –wertrechte (Obligationen, Notes, Wandelobligationen, Wandelnotes, Optionsanleihen): – von privaten, öffentlich-rechtlichen und gemischtwirtschaftlichen Emittenten weltweit; – in allen frei konvertierbaren Währungen; – die fest oder variabel verzinslich sind; in Derivate (Caps, Floors, Forwards, Futures, Swaps) auf Forderungswertpapiere und –wertrechte, Zinssätze, Referenzschuldner und Credit Spreads. In Bezug auf die oben unter Bst. a) definierte Bandbreite werden engagementerhöhende Derivate mit ihrem Basiswertäquivalent und engagementreduzierende Derivate mit ihrem Marktwert berücksichtigt). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 86.87 CHF | 21.07.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 86.76 CHF | 18.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 88.02 CHF | 01.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 85.67 CHF | 10.04.2025 |
NAV * | 86.87 CHF | 21.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 77'038'361 | |
Anteilsklassevermögen *** | 77'037'181 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.21% |
30.12.2024 - 21.07.2025
30.12.2024 21.07.2025 |
---|---|---|
1 Monat | -0.22% |
23.06.2025 - 21.07.2025
23.06.2025 21.07.2025 |
3 Monate | +0.79% |
22.04.2025 - 21.07.2025
22.04.2025 21.07.2025 |
6 Monate | 0.00% |
21.01.2025 - 21.07.2025
21.01.2025 21.07.2025 |
1 Jahr | +0.30% |
22.07.2024 - 21.07.2025
22.07.2024 21.07.2025 |
2 Jahre | +2.38% |
21.07.2023 - 21.07.2025
21.07.2023 21.07.2025 |
3 Jahre | -0.72% |
21.07.2022 - 21.07.2025
21.07.2022 21.07.2025 |
5 Jahre | -12.15% |
21.07.2020 - 21.07.2025
21.07.2020 21.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 1.39% |
---|---|
Datum TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.06.2025 |