SK Enhanced Fund Fixed Income V1

Stammdaten

ISIN CH0380362670
Valorennummer 38036267
Bloomberg Global ID
Fondsname SK Enhanced Fund Fixed Income V1
Fondsanbieter UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Fund Management (Switzerland) AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Credit Suisse (Schweiz) AG
Paradeplatz 8
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert mindestens 65% des Vermögens des Teilvermögen: direkt in Forderungswertpapiere oder –wertrechte (Obligationen, Notes, Wandelobligationen, Wandelnotes, Optionsanleihen): – von privaten, öffentlich-rechtlichen und gemischtwirtschaftlichen Emittenten weltweit; – in allen frei konvertierbaren Währungen; – die fest oder variabel verzinslich sind; in Derivate (Caps, Floors, Forwards, Futures, Swaps) auf Forderungswertpapiere und –wertrechte, Zinssätze, Referenzschuldner und Credit Spreads. In Bezug auf die oben unter Bst. a) definierte Bandbreite werden engagementerhöhende Derivate mit ihrem Basiswertäquivalent und engagementreduzierende Derivate mit ihrem Marktwert berücksichtigt).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 86.92 CHF 21.11.2024
Vorheriger Preis * 86.89 CHF 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 88.02 CHF 01.10.2024
52 Wochen Tief * 84.48 CHF 24.11.2023
NAV * 86.92 CHF 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 80'812'570
Anteilsklassevermögen *** 80'811'383
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.75% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -0.58% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate -0.73% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +1.01% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +2.58% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +1.86% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre -11.28% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre -12.31% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 1.39%
Datum TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.41%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)