ISIN | CH0380362555 |
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Valorennummer | 38036255 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SK Enhanced Fund Fixed Income A |
Fondsanbieter |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 75 01 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert mindestens 65% des Vermögens des Teilvermögen: direkt in Forderungswertpapiere oder –wertrechte (Obligationen, Notes, Wandelobligationen, Wandelnotes, Optionsanleihen): – von privaten, öffentlich-rechtlichen und gemischtwirtschaftlichen Emittenten weltweit; – in allen frei konvertierbaren Währungen; – die fest oder variabel verzinslich sind; in Derivate (Caps, Floors, Forwards, Futures, Swaps) auf Forderungswertpapiere und –wertrechte, Zinssätze, Referenzschuldner und Credit Spreads. In Bezug auf die oben unter Bst. a) definierte Bandbreite werden engagementerhöhende Derivate mit ihrem Basiswertäquivalent und engagementreduzierende Derivate mit ihrem Marktwert berücksichtigt). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 83.87 CHF | 16.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 83.67 CHF | 15.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 85.62 CHF | 01.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 83.10 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 83.87 CHF | 16.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 78'732'544 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'183 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.97% |
30.12.2024 - 16.04.2025
30.12.2024 16.04.2025 |
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1 Monat | -0.34% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | -0.50% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | -1.71% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | +0.29% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | +1.01% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 Jahre | -5.29% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 Jahre | -11.87% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 1.31% |
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Datum TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |