ISIN | CH0380362530 |
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Valorennummer | 38036253 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SK Enhanced Fund Equities V1 |
Fondsanbieter |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 75 01 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert 55% des Vermögens des Teilvermögens: direkt in Beteiligungswertpapiere und –wertrechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine, American Depository Receipts (ADR), Global Depository Receipts (GDR)) von Unternehmen weltweit; in Derivate (Calls, Puts, Forwards, Futures, Warrants, Swaps), auf die in Bst. aa) aufgeführten Anlagen oder auf Indizes, welche Anlagen gemäss Bst. aa) abbilden, sowie Volatility/Variance Derivate (long und short) und Dividend Derivate. In Bezug auf die oben unter Bst. a) definierte Bandbreite werden Derivate mit ihrem Basiswertäquivalent angerechnet, wobei engagementerhöhende Derivate dazu gerechnet und engagementreduzierende Derivate abgezogen werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 134.87 CHF | 16.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 136.32 CHF | 15.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 153.00 CHF | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 128.65 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 134.87 CHF | 16.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 126'398'835 | |
Anteilsklassevermögen *** | 126'398'835 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -8.08% |
30.12.2024 - 16.04.2025
30.12.2024 16.04.2025 |
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1 Monat | -7.29% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | -8.53% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | -7.64% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | -2.15% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | +9.45% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 Jahre | +3.64% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 Jahre | +50.66% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 1.63% |
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Datum TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.45% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |