Valori Asset Management SA

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Switzerland

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Fondi   Novita
Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND C-EUR
LU2608830977
04.06.2025
VALORI SICAV - HEARTH ETHICAL FUND A-EUR
LU2481105547
04.06.2025
VALORI SICAV - HEARTH ETHICAL FUND B-EUR
LU2481105620
Q
04.06.2025
VALORI SICAV - HEARTH ETHICAL FUND BH-CHF
LU2481105893
Q
04.06.2025
VALORI SICAV - HEARTH ETHICAL FUND CG-EUR
LU2481105976
Q
04.06.2025
VALORI SICAV - SUBORDINATED DEBT FUND A-EUR
LU2460215200
04.06.2025
VALORI SICAV - SUBORDINATED DEBT FUND B-EUR
LU2460218055
Q
04.06.2025
VALORI SICAV - SUBORDINATED DEBT FUND BH-CHF
LU2460217917
Q
04.06.2025
VALORI SICAV - SUBORDINATED DEBT FUND C-EUR
LU2608830894
04.06.2025
VALORI SICAV - TIKEHON GLOBAL GROWTH & INCOME FUND B-EUR
LU1253867334
Q
04.06.2025
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG