EFG - New Capital

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415 Classi
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21 Comunicazioni legali

Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
NEW CAPITAL FUND LUX - Strategy Defensive Fund A CAP (CHF HEDGED)
LU1783221507
31.10.2024
NEW CAPITAL FUND LUX - Strategy Defensive Fund M Cap
LU2022036391
Q
31.10.2024
NEW CAPITAL FUND LUX - Swiss Franc Bonds Fund A CAP
LU0148516585
31.10.2024 0.00
31.10.2024
NEW CAPITAL FUND LUX - Swiss Franc Bonds Fund M CAP
LU1066143006
31.10.2024
New Capital Global Alpha Fund CHF X Acc
IE00BD6P7J77
Q
21.11.2024
New Capital Global Alpha Fund EUR X Acc
IE00BD6P7F30
Q
21.11.2024
New Capital Global Alpha Fund EUR X Inc
IE00BYWMX791
Q
21.11.2024
New Capital Global Alpha Fund GBP Acc
IE00BD6P7318
21.11.2024
New Capital Global Alpha Fund GBP X Acc
IE00BD6P7649
Q
21.11.2024
New Capital Global Alpha Fund GBP X Inc
IE00BYWMX577
Q
21.11.2024
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG