ISIN | IE00B4KNLX68 |
---|---|
Numero di valore | 14321845 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | New Capital Dynamic European Equity Fund EUR O Inc. |
Offerente del fondo |
EFG - New Capital
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Telefono: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Offerente del fondo | EFG - New Capital |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
EFG Bank AG Zürich |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital appreciation through investment in securities in the European Region, including the United Kingdom and Switzerland. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Fund will primarily invest in equities and equity-related securities (convertible bonds) of companies that have their registered office in the European Region including the UK and Switzerland, the securities of which are listed or traded on Recognised Markets worldwide. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 232.18 EUR | 14.05.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 232.91 EUR | 13.05.2025 |
Max 52 settimani * | 242.27 EUR | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 199.52 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 232.18 EUR | 14.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 142'133'390 | |
Attivo della classe *** | 18'535'600 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.72% |
31.12.2024 - 14.05.2025
31.12.2024 14.05.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +4.83% |
31.12.2024 - 14.05.2025
31.12.2024 14.05.2025 |
1 mese | +9.43% |
14.04.2025 - 14.05.2025
14.04.2025 14.05.2025 |
3 mesi | -3.47% |
14.02.2025 - 14.05.2025
14.02.2025 14.05.2025 |
6 mesi | +5.68% |
15.11.2024 - 14.05.2025
15.11.2024 14.05.2025 |
1 anno | +2.48% |
14.05.2024 - 14.05.2025
14.05.2024 14.05.2025 |
2 anni | +11.48% |
15.05.2023 - 14.05.2025
15.05.2023 14.05.2025 |
3 anni | +21.66% |
17.05.2022 - 14.05.2025
17.05.2022 14.05.2025 |
5 anni | +57.91% |
14.05.2020 - 14.05.2025
14.05.2020 14.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novo Nordisk AS Class B | 3.75% | |
---|---|---|
London Stock Exchange Group PLC | 3.51% | |
SAP SE | 3.50% | |
Intesa Sanpaolo | 3.41% | |
ASML Holding NV | 3.36% | |
Air Liquide SA | 3.34% | |
AstraZeneca PLC | 3.24% | |
Unilever PLC | 3.16% | |
Schneider Electric SE | 2.96% | |
Atlas Copco AB Class A | 2.67% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.0171% |
---|---|
Data TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.72% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.04.2025 |