New Capital Dynamic European Equity Fund GBP Acc.

Dati di base

ISIN IE00BWSW4Y37
Numero di valore 28348765
Bloomberg Global ID
Nome del fondo New Capital Dynamic European Equity Fund GBP Acc.
Offerente del fondo EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefono: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Offerente del fondo EFG - New Capital
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) EFG Bank AG
Zürich
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-Fund is to outperform the Benchmark over a rolling 3 year time frame. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Fund will primarily invest in equities and equity-related securities (convertible bonds) of companies worldwide (without any particular geographic, sector or capitalisation focus) that are listed or traded on Recognised Markets worldwide. Consequently the Sub-Fund may have an exposure to emerging markets and such exposure may exceed 20% of the Sub-Fund’s net assets.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 175.36 GBP 15.11.2024
Prezzo precedente * 175.67 GBP 13.11.2024
Max 52 settimani * 185.08 GBP 27.09.2024
Min 52 settimani * 155.25 GBP 17.11.2023
NAV * 175.36 GBP 15.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 110'060'759
Attivo della classe *** 272'092
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.34% 29.12.2023
15.11.2024
Performance YTD (in CHF) +12.28% 29.12.2023
15.11.2024
1 mese -3.80% 15.10.2024
15.11.2024
3 mesi -2.10% 16.08.2024
15.11.2024
6 mesi -3.20% 15.05.2024
15.11.2024
1 anno +13.42% 15.11.2023
15.11.2024
2 anni +18.15% 15.11.2022
15.11.2024
3 anni +8.23% 15.11.2021
15.11.2024
5 anni +37.21% 15.11.2019
15.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Novo Nordisk AS Class B 3.92%
AstraZeneca PLC 3.69%
ASML Holding NV 3.62%
London Stock Exchange Group PLC 3.62%
SAP SE 3.56%
Schneider Electric SE 3.07%
Air Liquide SA 2.77%
L'Oreal SA 2.75%
Deutsche Telekom AG 2.74%
DSM Firmenich AG 2.68%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 1.0152%
Data TER 30.06.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)