DNB Asset Management AS

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Fondi   Novita
Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
DNB FUND - High Yield Retail B (EUR)
LU1637626331
01.08.2024
DNB FUND - High Yield Retail B (N) (EUR)
LU1706369029
01.08.2024
DNB FUND - High Yield Retail B (NOK)
LU1637626505
01.08.2024
DNB FUND - INDIA Retail A (EUR)
LU0302237721
01.08.2024
DNB FUND - NORDIC EQUITIES Institutional A (EUR)
LU1047850182
01.08.2024
DNB FUND - NORDIC EQUITIES Retail A (EUR)
LU0083425479
01.08.2024
DNB FUND - NORDIC EQUITIES Retail A (N) (EUR)
LU2233193197
01.08.2024
DNB FUND - Nordic Flexible Bonds Institutional A (EUR)
LU2319927237
01.08.2024
DNB FUND - Nordic Flexible Bonds Retail A (EUR)
LU2319925967
01.08.2024
DNB FUND - Nordic Investment Grade Institutional A (EUR)
LU2319926189
01.08.2024
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG