DNB Fund-Future Waves Retail A (EUR)

Dati di base

ISIN LU0029375739
Numero di valore 600321
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DNB Fund-Future Waves Retail A (EUR)
Offerente del fondo DNB Asset Management AS Stockholm, Svezia
Telefono: +46 8 473 41 00
Web: www.cim.se
Offerente del fondo DNB Asset Management AS
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i) Fund Channel (Suisse) SA
Nyon 2
Telefono: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG
Zürich
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund aims to achieve a positive relative return over the long-term principally through investments in equities of companies that combine expected high future return potential with solution oriented business models.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 5.81 EUR 31.03.2025
Prezzo precedente * 5.90 EUR 28.03.2025
Max 52 settimani * 7.10 EUR 24.05.2024
Min 52 settimani * 5.81 EUR 31.03.2025
NAV * 5.81 EUR 31.03.2025
Issue Price * 5.81 EUR 31.03.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 32'410'417
Attivo della classe *** 5'249'435
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -11.59% 31.12.2024
31.03.2025
Performance YTD (in CHF) -10.01% 31.12.2024
31.03.2025
1 mese -9.58% 28.02.2025
31.03.2025
3 mesi -11.59% 31.12.2024
31.03.2025
6 mesi -16.56% 30.09.2024
31.03.2025
1 anno -10.75% 02.04.2024
31.03.2025
2 anni -7.27% 31.03.2023
31.03.2025
3 anni -15.77% 31.03.2022
31.03.2025
5 anni +29.81% 30.04.2020
31.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Napatech AS 7.65%
Tesla Inc 6.34%
Veralto Corp 5.27%
Deere & Co 4.84%
Mowi ASA 3.80%
Core & Main Inc Class A 3.61%
Elliptic Laboratories ASA Ordinary Shares 3.38%
Advanced Drainage Systems Inc 3.35%
Envipco Holding NV 3.11%
HA Sustainable Infrastructure Capital Inc 3.08%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.48%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 1.47%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)