DNB FUND - Future Waves Retail A (EUR)

Dati di base

ISIN LU0029375739
Numero di valore 600321
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DNB FUND - Future Waves Retail A (EUR)
Offerente del fondo DNB Asset Management AS Stockholm, Svezia
Telefono: +46 8 473 41 00
Web: www.cim.se
Offerente del fondo DNB Asset Management AS
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i) Fund Channel (Suisse) SA
Nyon 2
Telefono: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG
Zürich
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund aims to achieve a positive relative return over the long-term principally through investments in equities of companies that combine expected high future return potential with solution oriented business models.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 6.74 EUR 16.01.2025
Prezzo precedente * 6.71 EUR 15.01.2025
Max 52 settimani * 7.10 EUR 24.05.2024
Min 52 settimani * 5.92 EUR 19.01.2024
NAV * 6.74 EUR 16.01.2025
Issue Price * 6.74 EUR 16.01.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 33'863'193
Attivo della classe *** 5'552'310
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.59% 31.12.2024
16.01.2025
Performance YTD (in CHF) +2.41% 31.12.2024
16.01.2025
1 mese -0.45% 16.12.2024
16.01.2025
3 mesi -1.12% 16.10.2024
16.01.2025
6 mesi -3.72% 16.07.2024
16.01.2025
1 anno +12.63% 16.01.2024
16.01.2025
2 anni +6.25% 17.01.2023
16.01.2025
3 anni -6.13% 18.01.2022
16.01.2025
5 anni +50.64% 30.04.2020
16.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Napatech AS 7.43%
Tesla Inc 5.81%
Deere & Co 4.63%
Veralto Corp 4.32%
Core & Main Inc Class A 4.27%
Advanced Drainage Systems Inc 3.70%
HA Sustainable Infrastructure Capital Inc 3.41%
Hims & Hers Health Inc Ordinary Shares - Class A 3.15%
Mowi ASA 3.14%
First Solar Inc 2.99%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.48%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 1.46%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)