DNB Fund-Future Waves A (ACC) EUR

Dati di base

ISIN LU0029375739
Numero di valore 600321
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DNB Fund-Future Waves A (ACC) EUR
Offerente del fondo DNB Asset Management AS Stockholm, Svezia
Telefono: +46 8 473 41 00
Web: www.cim.se
Offerente del fondo DNB Asset Management AS
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i) Fund Channel (Suisse) SA
Nyon 2
Telefono: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG
Zürich
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund aims to achieve a positive relative return over the long-term principally through investments in equities of companies that combine expected high future return potential with solution oriented business models.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 7.46 EUR 09.10.2025
Prezzo precedente * 7.47 EUR 08.10.2025
Max 52 settimani * 7.47 EUR 08.10.2025
Min 52 settimani * 5.14 EUR 08.04.2025
NAV * 7.46 EUR 09.10.2025
Issue Price * 7.46 EUR 09.10.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 34'322'296
Attivo della classe *** 5'329'290
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +13.48% 31.12.2024
09.10.2025
Performance YTD (in CHF) +12.57% 31.12.2024
09.10.2025
1 mese +14.62% 09.09.2025
09.10.2025
3 mesi +15.73% 09.07.2025
09.10.2025
6 mesi +41.10% 09.04.2025
09.10.2025
1 anno +8.09% 09.10.2024
09.10.2025
2 anni +30.39% 09.10.2023
09.10.2025
3 anni +26.49% 10.10.2022
09.10.2025
5 anni +39.32% 09.10.2020
09.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Napatech AS 8.26%
Xylem Inc 7.97%
Veralto Corp 7.27%
Tesla Inc 5.72%
Envipco Holding NV 4.98%
AST SpaceMobile Inc Ordinary Shares - Class A 4.56%
Deere & Co 4.39%
Eos Energy Enterprises Inc Ordinary Shares Class A 3.94%
Organo Corp 3.63%
Core & Main Inc Class A 3.46%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.445%
Data TER *** 31.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 1.45%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)