ISIN | LU0029375739 |
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Numero di valore | 600321 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DNB FUND - Future Waves Retail A (EUR) |
Offerente del fondo |
DNB Asset Management AS
Stockholm, Svezia Telefono: +46 8 473 41 00 Web: www.cim.se |
Offerente del fondo | DNB Asset Management AS |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) |
Fund Channel (Suisse) SA Nyon 2 Telefono: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG Zürich |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund aims to achieve a positive relative return over the long-term principally through investments in equities of companies that combine expected high future return potential with solution oriented business models. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 6.74 EUR | 16.01.2025 |
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Prezzo precedente * | 6.71 EUR | 15.01.2025 |
Max 52 settimani * | 7.10 EUR | 24.05.2024 |
Min 52 settimani * | 5.92 EUR | 19.01.2024 |
NAV * | 6.74 EUR | 16.01.2025 |
Issue Price * | 6.74 EUR | 16.01.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 33'863'193 | |
Attivo della classe *** | 5'552'310 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.59% |
31.12.2024 - 16.01.2025
31.12.2024 16.01.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +2.41% |
31.12.2024 - 16.01.2025
31.12.2024 16.01.2025 |
1 mese | -0.45% |
16.12.2024 - 16.01.2025
16.12.2024 16.01.2025 |
3 mesi | -1.12% |
16.10.2024 - 16.01.2025
16.10.2024 16.01.2025 |
6 mesi | -3.72% |
16.07.2024 - 16.01.2025
16.07.2024 16.01.2025 |
1 anno | +12.63% |
16.01.2024 - 16.01.2025
16.01.2024 16.01.2025 |
2 anni | +6.25% |
17.01.2023 - 16.01.2025
17.01.2023 16.01.2025 |
3 anni | -6.13% |
18.01.2022 - 16.01.2025
18.01.2022 16.01.2025 |
5 anni | +50.64% |
30.04.2020 - 16.01.2025
30.04.2020 16.01.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Napatech AS | 7.43% | |
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Tesla Inc | 5.81% | |
Deere & Co | 4.63% | |
Veralto Corp | 4.32% | |
Core & Main Inc Class A | 4.27% | |
Advanced Drainage Systems Inc | 3.70% | |
HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 3.41% | |
Hims & Hers Health Inc Ordinary Shares - Class A | 3.15% | |
Mowi ASA | 3.14% | |
First Solar Inc | 2.99% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER *** | 1.48% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 1.46% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** |
Sustainable Investment |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |