DNB Fund-Future Waves D1 (ACC) EUR

Dati di base

ISIN LU1047850000
Numero di valore 23949347
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DNB Fund-Future Waves D1 (ACC) EUR
Offerente del fondo DNB Asset Management AS Stockholm, Svezia
Telefono: +46 8 473 41 00
Web: www.cim.se
Offerente del fondo DNB Asset Management AS
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i) Fund Channel (Suisse) SA
Nyon 2
Telefono: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG
Zürich
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund aims to achieve a positive relative return over the long-term principally through investments in equities of companies that combine expected high future return potential with solution oriented business models.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 264.40 EUR 04.12.2025
Prezzo precedente * 258.93 EUR 03.12.2025
Max 52 settimani * 278.76 EUR 15.10.2025
Min 52 settimani * 187.92 EUR 08.04.2025
NAV * 264.40 EUR 04.12.2025
Issue Price * 264.40 EUR 04.12.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 34'769'078
Attivo della classe *** 14'247'235
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.25% 31.12.2024
04.12.2025
Performance YTD (in CHF) +9.75% 31.12.2024
04.12.2025
1 mese -1.83% 04.11.2025
04.12.2025
3 mesi +9.16% 04.09.2025
04.12.2025
6 mesi +15.65% 04.06.2025
04.12.2025
1 anno +7.16% 04.12.2024
04.12.2025
2 anni +25.16% 04.12.2023
04.12.2025
3 anni +16.53% 05.12.2022
04.12.2025
5 anni +26.55% 04.12.2020
04.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Napatech AS 9.06%
Xylem Inc 6.97%
Tesla Inc 6.95%
Eos Energy Enterprises Inc Ordinary Shares Class A 5.62%
AST SpaceMobile Inc Ordinary Shares - Class A 5.34%
Badger Meter Inc 5.02%
Veralto Corp 4.30%
Envipco Holding NV 3.98%
Deere & Co 3.59%
First Solar Inc 3.56%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.76%
Data TER *** 31.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.76%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)