ISIN | LU1047850000 |
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Numero di valore | 23949347 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DNB Fund-Future Waves Insitutional A (EUR) |
Offerente del fondo |
DNB Asset Management AS
Stockholm, Svezia Telefono: +46 8 473 41 00 Web: www.cim.se |
Offerente del fondo | DNB Asset Management AS |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) |
Fund Channel (Suisse) SA Nyon 2 Telefono: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG Zürich |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund aims to achieve a positive relative return over the long-term principally through investments in equities of companies that combine expected high future return potential with solution oriented business models. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 244.01 EUR | 13.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 242.74 EUR | 12.08.2025 |
Max 52 settimani * | 255.08 EUR | 30.08.2024 |
Min 52 settimani * | 187.92 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 244.01 EUR | 13.08.2025 |
Issue Price * | 244.01 EUR | 13.08.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 32'865'348 | |
Attivo della classe *** | 13'413'668 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.75% |
31.12.2024 - 13.08.2025
31.12.2024 13.08.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +2.04% |
31.12.2024 - 13.08.2025
31.12.2024 13.08.2025 |
1 mese | +1.74% |
14.07.2025 - 13.08.2025
14.07.2025 13.08.2025 |
3 mesi | +4.46% |
13.05.2025 - 13.08.2025
13.05.2025 13.08.2025 |
6 mesi | -1.99% |
13.02.2025 - 13.08.2025
13.02.2025 13.08.2025 |
1 anno | -1.24% |
13.08.2024 - 13.08.2025
13.08.2024 13.08.2025 |
2 anni | +8.80% |
14.08.2023 - 13.08.2025
14.08.2023 13.08.2025 |
3 anni | -2.56% |
16.08.2022 - 13.08.2025
16.08.2022 13.08.2025 |
5 anni | +40.50% |
13.08.2020 - 13.08.2025
13.08.2020 13.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Napatech AS | 8.56% | |
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Veralto Corp | 7.13% | |
Xylem Inc | 5.53% | |
Tesla Inc | 5.41% | |
Envipco Holding NV | 4.90% | |
Deere & Co | 4.81% | |
Badger Meter Inc | 4.50% | |
Elliptic Laboratories ASA Ordinary Shares | 4.38% | |
AST SpaceMobile Inc Ordinary Shares - Class A | 3.99% | |
Core & Main Inc Class A | 3.64% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER *** | 0.765% |
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Data TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.76% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |