ISIN | LU1047850000 |
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Numero di valore | 23949347 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DNB Fund-Future Waves Insitutional A (EUR) |
Offerente del fondo |
DNB Asset Management AS
Stockholm, Svezia Telefono: +46 8 473 41 00 Web: www.cim.se |
Offerente del fondo | DNB Asset Management AS |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) |
Fund Channel (Suisse) SA Nyon 2 Telefono: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG Zürich |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund aims to achieve a positive relative return over the long-term principally through investments in equities of companies that combine expected high future return potential with solution oriented business models. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 202.57 EUR | 24.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 199.82 EUR | 23.04.2025 |
Max 52 settimani * | 258.06 EUR | 24.05.2024 |
Min 52 settimani * | 187.92 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 202.57 EUR | 24.04.2025 |
Issue Price * | 202.57 EUR | 24.04.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 29'024'615 | |
Attivo della classe *** | 11'744'505 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -15.53% |
31.12.2024 - 24.04.2025
31.12.2024 24.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -15.36% |
31.12.2024 - 24.04.2025
31.12.2024 24.04.2025 |
1 mese | -8.95% |
24.03.2025 - 24.04.2025
24.03.2025 24.04.2025 |
3 mesi | -18.91% |
24.01.2025 - 24.04.2025
24.01.2025 24.04.2025 |
6 mesi | -16.89% |
24.10.2024 - 24.04.2025
24.10.2024 24.04.2025 |
1 anno | -14.44% |
24.04.2024 - 24.04.2025
24.04.2024 24.04.2025 |
2 anni | -8.43% |
24.04.2023 - 24.04.2025
24.04.2023 24.04.2025 |
3 anni | -14.48% |
25.04.2022 - 24.04.2025
25.04.2022 24.04.2025 |
5 anni | +28.08% |
30.04.2020 - 24.04.2025
30.04.2020 24.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Napatech AS | 7.65% | |
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Tesla Inc | 6.34% | |
Veralto Corp | 5.27% | |
Deere & Co | 4.84% | |
Mowi ASA | 3.80% | |
Core & Main Inc Class A | 3.61% | |
Elliptic Laboratories ASA Ordinary Shares | 3.38% | |
Advanced Drainage Systems Inc | 3.35% | |
Envipco Holding NV | 3.11% | |
HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 3.08% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER *** | 0.776% |
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Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.79% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |