DNB Fund-Future Waves D1 (ACC) EUR

Dati di base

ISIN LU1047850000
Numero di valore 23949347
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DNB Fund-Future Waves D1 (ACC) EUR
Offerente del fondo DNB Asset Management AS Stockholm, Svezia
Telefono: +46 8 473 41 00
Web: www.cim.se
Offerente del fondo DNB Asset Management AS
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i) Fund Channel (Suisse) SA
Nyon 2
Telefono: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG
Zürich
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund aims to achieve a positive relative return over the long-term principally through investments in equities of companies that combine expected high future return potential with solution oriented business models.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 265.94 EUR 08.01.2026
Prezzo precedente * 261.79 EUR 07.01.2026
Max 52 settimani * 278.76 EUR 15.10.2025
Min 52 settimani * 187.92 EUR 08.04.2025
NAV * 265.94 EUR 08.01.2026
Issue Price * 265.94 EUR 08.01.2026
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 34'316'982
Attivo della classe *** 14'239'883
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.28% 31.12.2025
08.01.2026
Performance YTD (in CHF) +3.25% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +0.71% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi -3.02% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +12.45% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +8.78% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +20.37% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +20.94% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni +10.87% 08.01.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Napatech AS 8.70%
Tesla Inc 7.06%
Xylem Inc 7.01%
Badger Meter Inc 5.78%
Veralto Corp 4.76%
First Solar Inc 4.23%
Envipco Holding NV 4.13%
Deere & Co 3.89%
Advanced Drainage Systems Inc 3.35%
Novo Nordisk AS Class B 3.11%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.76%
Data TER *** 31.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.76%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)