VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG

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Fondi   Novita
Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
Vontobel Fund II - Global Impact Equities I (In liquidation)
LU2294185728
Q
12.08.2024
Vontobel Fund II - Global Impact Equities N (In liquidation)
LU2294186536
12.08.2024
Vontobel Fund II - Global Impact Equities N (In liquidation)
LU2294186619
12.08.2024
Vontobel Fund II - Global Impact Equities N (In liquidation)
LU2406557566
12.08.2024
Vontobel Fund II - Global Impact Equities R (In liquidation)
LU2294185991
12.08.2024
Vontobel Fund II - Megatrends AG
LU2521693692
Q
05.09.2024
Vontobel Fund II - Megatrends B
LU2275723612
05.09.2024
Vontobel Fund II - Megatrends G
LU2521693429
Q
05.09.2024
Vontobel Fund II - Megatrends H (hedged)
LU2307552567
05.09.2024
Vontobel Fund II - Megatrends H (hedged)
LU2307553458
05.09.2024
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG