VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG

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Fondi   Novita
Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
Vontobel Fund - US Dollar Money N
LU1683482316
11.07.2025
Vontobel Fund - US Equity A
LU0035763456
11.07.2025 9.2741
11.07.2025
Vontobel Fund - US Equity AI
LU1506584975
Q
11.07.2025
Vontobel Fund - US Equity AN
LU1683485764
11.07.2025
Vontobel Fund - US Equity ANG
LU1550199050
11.07.2025
Vontobel Fund - US Equity B
LU0035765741
S
11.07.2025 39.8736
11.07.2025
Vontobel Fund - US Equity C
LU0137005913
11.07.2025
Vontobel Fund - US Equity G
LU1428951294
Q
11.07.2025
Vontobel Fund - US Equity H (hedged)
LU0218912151
11.07.2025 3.7272
11.07.2025
Vontobel Fund - US Equity HI (hedged)
LU0469626211
Q
11.07.2025
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG