VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG

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Fondi   Novita
Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China N
LU2711870928
E
21.11.2024
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China N
LU2711871066
E
21.11.2024
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China R
LU2601939619
E
21.11.2024
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China S
LU2601939452
Q
E
21.11.2024
Vontobel Fund - mtx Sustainable Asian Leaders (ex Japan) A
LU0384409180
21.11.2024 0.5744
21.11.2024
Vontobel Fund - mtx Sustainable Asian Leaders (ex Japan) AN
LU1683484361
21.11.2024
Vontobel Fund - mtx Sustainable Asian Leaders (ex Japan) B
LU0384409263
21.11.2024 1.41
21.11.2024
Vontobel Fund - mtx Sustainable Asian Leaders (ex Japan) H (hedged)
LU0384409693
21.11.2024 0.9753
21.11.2024
Vontobel Fund - mtx Sustainable Asian Leaders (ex Japan) HI (hedged)
LU0384409933
Q
21.11.2024 6.2163
21.11.2024
Vontobel Fund - mtx Sustainable Asian Leaders (ex Japan) HN (hedged)
LU2621354468
21.11.2024
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG