Global Equity H (hedged)

Dati di base

ISIN LU0971939599
Numero di valore 22340335
Bloomberg Global ID VONGLVH LX
Nome del fondo Global Equity H (hedged)
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il patrimonio di questo comparto viene investito su scala mondiale, in azioni, titoli di tipo azionario, titoli trasferibili, certificati di partecipazione, ecc. («titoli azionari») nonché, inmisura minore, in warrant su azioni (Equity Warrants) espressi in diverse valute, nel rispetto del principio della diversificazione del rischio e del mantenimento del capitale. Almeno l’80% del patrimonio del comparto viene investito in titoli azionari. Gli investimenti in questo comparto sono soggetti a taluni rischi elencati nel Capitolo «Segnalazione di rischi particolari».
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 206.96 SEK 11.11.2024
Prezzo precedente * 206.93 SEK 08.11.2024
Max 52 settimani * 208.01 SEK 26.09.2024
Min 52 settimani * 174.05 SEK 13.11.2023
NAV * 206.96 SEK 11.11.2024
Issue Price * 206.96 SEK 11.11.2024
Redemption Price * 206.96 SEK 11.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 38'168'966'629
Attivo della classe *** 9'343'040
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.89% 29.12.2023
11.11.2024
Performance YTD (in CHF) +8.05% 29.12.2023
11.11.2024
1 mese +0.87% 11.10.2024
11.11.2024
3 mesi +6.72% 12.08.2024
11.11.2024
6 mesi +6.35% 13.05.2024
11.11.2024
1 anno +18.91% 13.11.2023
11.11.2024
2 anni +27.87% 11.11.2022
11.11.2024
3 anni -3.14% 11.11.2021
11.11.2024
5 anni +30.98% 11.11.2019
11.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 5.87%
Amazon.com Inc 4.97%
Coca-Cola Co 4.68%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 4.28%
Alphabet Inc Class C 4.28%
RELX PLC 3.95%
London Stock Exchange Group PLC 3.70%
Mastercard Inc Class A 3.60%
Abbott Laboratories 3.16%
Constellation Software Inc 3.16%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 2.05%
Data TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.65%
Ongoing Charges *** 2.05%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)