Global Equity HN (hedged)

Dati di base

ISIN LU2277595851
Numero di valore 58993771
Bloomberg Global ID VONGEHN LX
Nome del fondo Global Equity HN (hedged)
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il patrimonio di questo comparto viene investito su scala mondiale, in azioni, titoli di tipo azionario, titoli trasferibili, certificati di partecipazione, ecc. («titoli azionari») nonché, inmisura minore, in warrant su azioni (Equity Warrants) espressi in diverse valute, nel rispetto del principio della diversificazione del rischio e del mantenimento del capitale. Almeno l’80% del patrimonio del comparto viene investito in titoli azionari. Gli investimenti in questo comparto sono soggetti a taluni rischi elencati nel Capitolo «Segnalazione di rischi particolari».
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 107.17 CHF 11.11.2024
Prezzo precedente * 107.15 CHF 08.11.2024
Max 52 settimani * 107.92 CHF 26.09.2024
Min 52 settimani * 91.27 CHF 13.11.2023
NAV * 107.17 CHF 11.11.2024
Issue Price * 107.17 CHF 11.11.2024
Redemption Price * 107.17 CHF 11.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 3'084'537'497
Attivo della classe *** 1'366'950
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.67% 29.12.2023
11.11.2024
1 mese +0.80% 11.10.2024
11.11.2024
3 mesi +6.39% 12.08.2024
11.11.2024
6 mesi +5.75% 13.05.2024
11.11.2024
1 anno +17.42% 13.11.2023
11.11.2024
2 anni +24.89% 11.11.2022
11.11.2024
3 anni -4.57% 11.11.2021
11.11.2024
5 anni +7.17% 19.01.2021
11.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 5.87%
Amazon.com Inc 4.97%
Coca-Cola Co 4.68%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 4.28%
Alphabet Inc Class C 4.28%
RELX PLC 3.95%
London Stock Exchange Group PLC 3.70%
Mastercard Inc Class A 3.60%
Abbott Laboratories 3.16%
Constellation Software Inc 3.16%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 1.22%
Data TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 1.24%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2021

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)