VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG

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Fondi   Novita
Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
Vontobel Fund - Global Equity G
LU1489322047
Q
21.11.2024
Vontobel Fund - Global Equity H (hedged)
LU0218911690
21.11.2024 2.1028
21.11.2024
Vontobel Fund - Global Equity H (hedged)
LU0971939599
21.11.2024
Vontobel Fund - Global Equity HC (hedged)
LU0333249364
21.11.2024
Vontobel Fund - Global Equity HI (hedged)
LU2243976318
Q
21.11.2024
Vontobel Fund - Global Equity HI (hedged)
LU0368555768
Q
21.11.2024 4.6054
21.11.2024
Vontobel Fund - Global Equity HN (hedged)
LU2277595851
21.11.2024
Vontobel Fund - Global Equity HN (hedged)
LU1550202458
21.11.2024
Vontobel Fund - Global Equity HR (hedged)
LU2054207035
21.11.2024
Vontobel Fund - Global Equity HS (hedged)
LU2090086880
Q
21.11.2024
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG