VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG

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Fondi   Novita
Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR N
LU3093357757
Q
10.07.2025
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR R
LU3093358052
Q
10.07.2025
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD A
LU3093358136
Q
10.07.2025
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD AI
LU3093358649
Q
10.07.2025
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD B
LU3093358219
Q
10.07.2025
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD C
LU3093358300
Q
10.07.2025
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD F
LU1569888719
10.07.2025
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD I
LU3093358565
Q
10.07.2025
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD N
LU3093358482
Q
10.07.2025
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD R
LU3093358722
Q
10.07.2025
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG