ISIN | LU3093358136 |
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Numero di valore | 146078770 |
Bloomberg Global ID | VPVCBUA LX |
Nome del fondo | Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD A |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) | Vontobel Asset Management S.A. |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Balanced USD |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund aims to achieve steady long-term growth in USD while accepting moderate volatility and moderate portfolio risk. The Sub-Fund invests in various asset classes, weighted according to the current market conditions and their risk contribution. Depending on the market environment, investments in individual asset classes may be dispensed with entirely. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 101.69 USD | 14.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 101.72 USD | 13.08.2025 |
Max 52 settimani * | 101.72 USD | 13.08.2025 |
Min 52 settimani * | 99.43 USD | 16.07.2025 |
NAV * | 101.69 USD | 14.08.2025 |
Issue Price * | 101.69 USD | 14.08.2025 |
Redemption Price * | 101.69 USD | 14.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 71'482'644 | |
Attivo della classe *** | 1'005 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
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Performance YTD (in CHF) | - | - |
1 mese | +2.10% |
14.07.2025 - 13.08.2025
14.07.2025 13.08.2025 |
3 mesi | +1.72% |
10.07.2025 - 13.08.2025
10.07.2025 13.08.2025 |
6 mesi | - | - |
1 anno | - | - |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Vanguard U.S. Govt Bd Idx $ Acc | 14.60% | |
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Variopartner Diversifier Equities USA G | 12.99% | |
Invesco S&P 500 ETF | 12.07% | |
JPM US Research Enh Eq Act ETF USD Acc | 12.03% | |
UBS MSCI Switzerland 20/35 ETF CHF acc | 8.22% | |
iShares Physical Gold ETC | 5.74% | |
UBS MSCI EMU Index Fund EUR A acc | 5.40% | |
Vontobel Credit Opps E USD Cap | 4.13% | |
Schroder GAIA Cat Bond Y2 Acc USD | 2.55% | |
Twelve Cat Bond SI3 USD Acc | 2.53% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.58% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |