Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD F

Dati di base

ISIN LU1569888719
Numero di valore 35767553
Bloomberg Global ID VPIIIR2 LX
Nome del fondo Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD F
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Asset Management S.A.
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Multi-Asset Global Balanced
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund aims to achieve steady long-term growth in USD while accepting moderate volatility and moderate portfolio risk. The Sub-Fund invests in various asset classes, weighted according to the current market conditions and their risk contribution. Depending on the market environment, investments in individual asset classes may be dispensed with entirely.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'491.68 USD 30.10.2024
Prezzo precedente * 1'489.53 USD 29.10.2024
Max 52 settimani * 1'503.79 USD 30.09.2024
Min 52 settimani * 1'233.76 USD 02.11.2023
NAV * 1'491.68 USD 30.10.2024
Issue Price * 1'491.68 USD 30.10.2024
Redemption Price * 1'491.68 USD 30.10.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 61'419'812
Attivo della classe *** 61'419'812
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.32% 29.12.2023
30.10.2024
Performance YTD (in CHF) +13.57% 29.12.2023
30.10.2024
1 mese -0.81% 30.09.2024
30.10.2024
3 mesi +4.26% 30.07.2024
30.10.2024
6 mesi +8.42% 30.04.2024
30.10.2024
1 anno +22.49% 30.10.2023
30.10.2024
2 anni +29.87% 31.10.2022
30.10.2024
3 anni +6.99% 02.11.2021
30.10.2024
5 anni +31.61% 30.10.2019
30.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Invesco S&P 500 ETF 14.34%
Variopartner 3-Alpha Diversfr Eqs USA G 13.79%
Vanguard U.S. Govt Bd Idx $ Acc 10.24%
PIMCO GIS GlInGd Crdt Instl USD Acc 6.60%
Vontobel Global Corp Bd G USD 6.55%
iShares Global Corp Bond ETF USD H Acc 4.88%
Variopartner 3-Alpha Glb Qual Achrs G 3.97%
iShares Physical Gold ETC 3.96%
Vontobel Fd II Megatrends G USD 3.94%
Vontobel EM Debt G USD 3.57%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 1.92%
Data TER 29.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.92%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)