VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG

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Fondi   Novita
Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond A
LU0153585566
12.11.2024
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond AI
LU1258889689
Q
12.11.2024
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond AN
LU1683480963
12.11.2024
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond B
LU0153585723
12.11.2024 44.583
12.11.2024
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond C
LU0153585996
12.11.2024
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond H (hedged)
LU0863290267
12.11.2024
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HI (hedged)
LU1047498362
Q
12.11.2024
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HI (hedged)
LU1054314221
Q
12.11.2024
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HN (hedged)
LU1767066514
12.11.2024
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HN (hedged)
LU1092317624
12.11.2024
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG