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Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Strategy SICAV - Xtra Yield (EUR) Q-dist
LU1240802154
07.11.2024
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (CHF) P-acc
LU0186860077
07.11.2024 0.61
07.11.2024
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (CHF) P-dist
LU0234744687
07.11.2024 0.40
07.11.2024
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (CHF) Q-acc
LU1240802238
07.11.2024
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (CHF) Q-dist
LU1240802402
07.11.2024
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (EUR) P-acc
LU0186859491
07.11.2024 1.89
07.11.2024
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (EUR) P-dist
LU0234744331
07.11.2024 0.82
07.11.2024
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (EUR) Q-acc
LU0941352063
07.11.2024
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (EUR) Q-dist
LU1240802584
07.11.2024
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (USD) (JPY hedged) P-acc
LU1152097959
07.11.2024 138.00
07.11.2024
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG