UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) I-A3-acc

Dati di base

ISIN LU1421906139
Numero di valore 32635873
Bloomberg Global ID UBBIA3A LX
Nome del fondo UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) I-A3-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced USD
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investe a livello globale in titoli azionari selezionati, in obbligazioni di qualità elevata e in strumenti del mercato monetario in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 43-57% (media di lungo periodo: 50%). Persegue rigorosamente la politica d’investimento di UBS. Effettua un’ampia copertura dei rischi di cambio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 177.98 USD 18.12.2025
Prezzo precedente * 177.31 USD 17.12.2025
Max 52 settimani * 179.04 USD 11.12.2025
Min 52 settimani * 146.66 USD 07.04.2025
NAV * 177.98 USD 18.12.2025
Issue Price * 177.98 USD 18.12.2025
Redemption Price * 177.98 USD 18.12.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 878'962'642
Attivo della classe *** 62'353'034
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +12.56% 31.12.2024
18.12.2025
Performance YTD (in CHF) -1.50% 31.12.2024
18.12.2025
1 mese +1.85% 18.11.2025
18.12.2025
3 mesi +2.08% 18.09.2025
18.12.2025
6 mesi +8.65% 18.06.2025
18.12.2025
1 anno +11.91% 18.12.2024
18.12.2025
2 anni +24.26% 18.12.2023
18.12.2025
3 anni +37.52% 19.12.2022
18.12.2025
5 anni +28.51% 18.12.2020
18.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 0.50
ADDI Date 18.12.2025

10 posizioni principali ***

UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis 16.99%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc 12.85%
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 9.31%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 8.70%
UBS (Lux) ES Glb Gr sust ($) U-X acc 6.38%
UBS (Lux) EF Global Imp(USD)U-X-acc 5.22%
UBS (Lux) ES L/T Thms $ USD U-X-acc 4.24%
UBS (Lux) ES Global Hi Div $ I-X-acc 4.16%
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr USD I-X 4.15%
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10 USD U-X acc 3.60%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER 0.67%
Data TER 31.01.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.68%
Ongoing Charges *** 0.67%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)