UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD) P-6%-mdist

Dati di base

ISIN LU2504084638
Numero di valore 120420139
Bloomberg Global ID SBNUPMD LX
Nome del fondo UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD) P-6%-mdist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced USD
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investe a livello globale in titoli azionari selezionati, in obbligazioni di qualità elevata e in strumenti del mercato monetario in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 43-57% (media di lungo periodo: 50%). Persegue rigorosamente la politica d’investimento di UBS. Effettua un’ampia copertura dei rischi di cambio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 968.11 USD 17.04.2025
Prezzo precedente * 967.87 USD 16.04.2025
Max 52 settimani * 1'046.12 USD 18.02.2025
Min 52 settimani * 938.69 USD 07.04.2025
NAV * 968.11 USD 17.04.2025
Issue Price * 968.11 USD 17.04.2025
Redemption Price * 968.11 USD 17.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 810'762'610
Attivo della classe *** 1'475'193
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -4.62% 31.12.2024
17.04.2025
Performance YTD (in CHF) -13.90% 31.12.2024
17.04.2025
1 mese -4.03% 17.03.2025
17.04.2025
3 mesi -5.69% 17.01.2025
17.04.2025
6 mesi -5.43% 17.10.2024
17.04.2025
1 anno +2.42% 17.04.2024
17.04.2025
2 anni +10.07% 17.04.2023
17.04.2025
3 anni +13.22% 01.09.2022
17.04.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 15.98%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc 13.31%
UBS ETF MSCI ACWI Universal USD A Dis 10.65%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 9.19%
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc 6.46%
UBS (Lux) EF Glbl Sstnbl Imp(USD)U-X-acc 5.28%
UBS(LUX) ES Glb HD Ss USD I-X-acc 4.39%
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr USD I-X 4.27%
UBS (Lux) ES L/T Thms $ USD U-X-acc 4.23%
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds5-10IdxU-X$Acc 3.69%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 1.72%
Data TER 31.01.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.73%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)