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704 Comunicazioni legali

Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (EUR hedged) F-UKdist
LU1140787356
Q
03.04.2025 5.84
03.04.2025
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (GBP hedged) F-acc
LU1339538339
Q
03.04.2025 1.93
03.04.2025
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (GBP hedged) F-UKdist
LU1545517606
Q
03.04.2025
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (JPY hedged) F-acc
LU1786951779
Q
03.04.2025
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (SGD hedged) F-acc
LU1002056536
Q
03.04.2025 8.82
03.04.2025
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD F-acc
LU0270450066
Q
03.04.2025 44.73
03.04.2025
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD F-UKdist
LU0723399837
Q
03.04.2025 0.00
03.04.2025
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD U-X-acc
LU2397253928
Q
03.04.2025
Focused SICAV - US Corporate Bond Sustainable USD (AUD hedged) F-acc
LU2767312460
Q
03.04.2025
Focused SICAV - US Corporate Bond Sustainable USD (CHF hedged) F-acc
LU1484152696
Q
03.04.2025
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG