ISIN | CH0017043958 |
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Numero di valore | 1704395 |
Bloomberg Global ID | UBS100A SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Equity Fund - Swiss Income (CHF) P |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Switzerland |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Portafoglio che investe nelle 100 maggiori società svizzere quotate in borsa. Portafoglio azionario combinato con strategie attive su derivati. Obiettivo d’investimento: conseguire rendimenti superiori a quelli del benchmark in un contesto di rialzi medi dei corsi azionari. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 18.83 CHF | 06.02.2025 |
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Prezzo precedente * | 18.70 CHF | 05.02.2025 |
Max 52 settimani * | 18.86 CHF | 30.01.2025 |
Min 52 settimani * | 15.77 CHF | 09.02.2024 |
NAV * | 18.83 CHF | 06.02.2025 |
Issue Price * | 18.85 CHF | 06.02.2025 |
Redemption Price * | 18.85 CHF | 06.02.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'347'160'404 | |
Attivo della classe *** | 328'383'238 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.84% |
30.12.2024 - 06.02.2025
30.12.2024 06.02.2025 |
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1 mese | +8.75% |
06.01.2025 - 06.02.2025
06.01.2025 06.02.2025 |
3 mesi | +8.58% |
06.11.2024 - 06.02.2025
06.11.2024 06.02.2025 |
6 mesi | +13.24% |
06.08.2024 - 06.02.2025
06.08.2024 06.02.2025 |
1 anno | +17.71% |
06.02.2024 - 06.02.2025
06.02.2024 06.02.2025 |
2 anni | +25.83% |
06.02.2023 - 06.02.2025
06.02.2023 06.02.2025 |
3 anni | +22.13% |
07.02.2022 - 06.02.2025
07.02.2022 06.02.2025 |
5 anni | +30.14% |
06.02.2020 - 06.02.2025
06.02.2020 06.02.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 1.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 06.02.2025 |
Nestle SA | 9.74% | |
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Roche Holding AG | 9.53% | |
Novartis AG Registered Shares | 9.01% | |
UBS Group AG | 8.82% | |
Zurich Insurance Group AG | 8.56% | |
ABB Ltd | 6.94% | |
Swiss Re AG | 6.20% | |
Givaudan SA | 5.03% | |
Holcim Ltd | 4.18% | |
Lonza Group Ltd | 3.59% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | 1.50% |
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Data TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.50% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |