UBS (CH) Equity Fund - Swiss Income (CHF) I-X-dist

Dati di base

ISIN CH1139995422
Numero di valore 113999542
Bloomberg Global ID UBSICIX SW
Nome del fondo UBS (CH) Equity Fund - Swiss Income (CHF) I-X-dist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Portafoglio che investe nelle 100 maggiori società svizzere quotate in borsa. Portafoglio azionario combinato con strategie attive su derivati. Obiettivo d’investimento: conseguire rendimenti superiori a quelli del benchmark in un contesto di rialzi medi dei corsi azionari.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 92.99 CHF 24.07.2025
Prezzo precedente * 93.38 CHF 23.07.2025
Max 52 settimani * 94.56 CHF 20.03.2025
Min 52 settimani * 80.39 CHF 06.08.2024
NAV * 92.99 CHF 24.07.2025
Issue Price * 93.05 CHF 24.07.2025
Redemption Price * 93.05 CHF 24.07.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'338'661'511
Attivo della classe *** 100'390'592
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +11.49% 30.12.2024
24.07.2025
1 mese +1.65% 24.06.2025
24.07.2025
3 mesi +4.07% 24.04.2025
24.07.2025
6 mesi +3.02% 24.01.2025
24.07.2025
1 anno +9.70% 24.07.2024
24.07.2025
2 anni +29.34% 24.07.2023
24.07.2025
3 anni +36.89% 25.07.2022
24.07.2025
5 anni +28.98% 06.12.2021
24.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 9.73%
Novartis AG Registered Shares 9.70%
Roche Holding AG 9.46%
Zurich Insurance Group AG 8.99%
UBS Group AG Registered Shares 7.90%
ABB Ltd 6.35%
Swiss Re AG 6.17%
Givaudan SA 5.00%
Holcim Ltd 4.14%
Swiss Life Holding AG 3.84%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)