UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich

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766 Comunicazioni legali

Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) (EUR hedged) I-X-acc
LU0674194641
Q
15.12.2025 35.81
15.12.2025
UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0776291659
15.12.2025 19.55
15.12.2025
UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) (EUR hedged) QL-acc
LU2901964424
15.12.2025
UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) F-acc
LU0426895057
Q
15.12.2025
UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) I-A1-acc
LU0426895305
Q
15.12.2025 63.17
15.12.2025
UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) I-A3-acc
LU0426895727
Q
15.12.2025
UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) I-B-acc
LU0426896022
Q
15.12.2025 72.14
15.12.2025
UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) I-X-acc
LU0426896378
Q
15.12.2025 74.78
15.12.2025
UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) I-X-dist
LU0426896295
Q
15.12.2025 0.00
15.12.2025
UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) K-X-acc
LU1572324363
Q
15.12.2025 2.80
15.12.2025
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG